Nachtragsmanagement (Living Contract) - Erklärung Vertragsentwicklung

Übersicht

Im Leistungsverzeichnis des Living Contracts wird die Entwicklung des Vertragswerts über die Zeit grafisch und tabellarisch dargestellt. Dies ermöglicht eine transparente und kontinuierliche Überwachung von fixierten Vertragswerten und Änderungen, die durch Nachträge entstehen können.

Grafische Darstellung der Vertragsentwicklung

Die grafische Darstellung zeigt die Entwicklung des Vertragswerts im Zeitverlauf. Zwei Linien visualisieren unterschiedliche Informationen:

1. Vertraglich fixierter Wert (dunkelblau):

   • Diese Linie stellt den bestätigten (fixierten) Vertragswert dar, der durch abgeschlossene Verträge und freigegebene Änderungen definiert wird.
   • Im vorliegenden Beispiel steigt der fixierte Wert im Oktober 2024 von 42.550.000€ auf etwa 56.060.000€.

2. Inklusive offener Änderungen (türkis):

   • Diese Linie zeigt den Vertragswert inklusive noch nicht fixierter, aber geplanter oder beantragter Änderungen.
   • Im vorliegenden Beispiel steigt der Wert zusätzlich zum fixierten Wert im Dezember 2024 von etwa 56.060.000€ auf etwa 68.060.000€. 

Die Achsen des Graphen zeigen:

• X-Achse (Zeitachse): Den Verlauf der Monate und Jahre.
• Y-Achse (Auftragssumme): Die Höhe des Vertragswerts in Euro.
  

Mit einem Linksklick auf „Vertraglich fixiert” oder „Inkl. offener Änderungen” kann der entsprechende Graph an- und ausgeschaltet werden. 

Tabellarische Darstellung der Vertragsentwicklung

Die tabellarische Darstellung zeigt die einzelnen Meilensteine oder Zeitpunkte, zu denen der Vertragswert fixiert wurde. Die Tabelle enthält folgende Spalten:

1. Datum:

   • Das Datum, an dem der Vertragswert geändert oder fixiert wurde.

2. Vertragswert (fixiert):

   • Der zu diesem Zeitpunkt gültige, fixierte Vertragswert.

Beispiel:

• 01.08.24: Der fixierte Vertragswert beträgt 42.550.000€.
• 09.10.24: Der fixierte Vertragswert beträgt 56.059.280€.

Interpretation der Daten

1. Anstieg im Vertragswert:

   • Der signifikante Anstieg im Oktober 2024 deutet darauf hin, dass ein neuer Vertrag oder eine größere Änderung fixiert wurde.

2. Unterschiede zwischen fixierten und offenen Änderungen:

   • Die blaue Linie zeigt den gesicherten Vertragswert, während die grüne Linie eine mögliche Entwicklung aufgrund noch nicht finalisierter Änderungen darstellt. Diese Unterscheidung hilft dabei, Budgetprognosen zu erstellen und finanzielle Risiken besser einzuschätzen.

3. Budgetprognose erstellen:

   • Über die Schaltfläche „Budgetprognose erstellen“ können zukünftige Entwicklungen simuliert werden, um eine
     bessere Planbarkeit zu gewährleisten.

Budgetprognose

Da sich die Auftragssumme eines Leistungsverzeichnisses (LV) während der Vertragslaufzeit täglich ändern kann, ist eine kontinuierliche Anpassung der Kostenmodelle erforderlich. Die Budgetprognose bietet eine Übersicht der voraussichtlichen Kosten innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Diese Zeiträume basieren auf den im Vertrag hinterlegten Wirtschaftsjahren sowie der Vertragslaufzeit. Durch einen Klick auf „Budgetprognose erstellen” erscheint ein Fenster, in dem diese angezeigt wird.

Berechnung der Tageskosten

1. Tageskosten berechnen:

   • Die Werte für jeden einzelnen Tag im ausgewählten Zeitraum werden summiert und durch die Anzahl der Tage dividiert, um die durchschnittlichen Tageskosten zu ermitteln.

2. Normierung auf den Zeitraum:

   • Die im LV hinterlegten Jahreskosten werden an den betrachteten Zeitraum angepasst. Das Ergebnis ist ein Durchschnittswert, der die Auftragssumme für diesen Zeitraum repräsentiert.
3. Vertraglich fixierte Werte:
   Es werden ausschließlich Werte berücksichtigt, die:
   • durch Nachträge festgelegt wurden oder
   • während der Ausschreibung in den Vertrag aufgenommen wurden.
4. Zuzüglich nicht fixierter Änderungen:
   Neben den fixierten Werten werden zusätzlich berücksichtigt:
   • Änderungen, die zur Annahme vorgemerkt sind, sowie
   • Änderungen, über die noch keine Entscheidung getroffen wurde.
   Ausnahme: Änderungen, die zur Ablehnung vorgemerkt sind, werden nicht einbezogen, weil diese voraussichtlich nicht Vertragsgegenstand werden.

Beispiel:

Funktionen und Aktualisierung

• Daten aktualisieren: Über die Schaltfläche „Daten aktualisieren“ kann der aktuelle Stand der Vertragsentwicklung geladen werden.
• Wechsel zwischen Darstellungstypen: Die Symbole oben rechts ermöglichen den Wechsel zwischen grafischer und tabellarischer Darstellung der Vertragsentwicklung.